OFICIAL II CUADRE EFECTIVO CAJEROS TEMPORERO

Propósito General

Realizar el correcto cuadre de las cuentas involucradas en las transacciones realizadas en la red de cajeros automáticos a nivel nacional e internacional y POS, Puntos de Venta Consumo mediante el análisis de las cuentas y de los reportes internos y de ATH. Asimismo, realizar el correcto cuadre contable de las reclamaciones interbancarias por consumos y/o retiros con tarjetas de débito o crédito de nuestro banco en la red ATH, asegurando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la institución. 

Funciones Relevantes

1.    Realizar el efectivo cuadre de las cuentas afectadas por las transacciones realizadas a través de la red CASH del BPD:
•    Cuadre Transacciones Cajeros Automáticos:
    Extraer de Greenbar los reportes de las transacciones realizadas con tarjetas Visa Débito y Maestro, en Cajeros automáticos BP y otros Bancos e intermediarios.
    Realizar conciliación de operaciones de process Server contra EFT a fin de determinar las transacciones diferidas de Pcomb del día a día para ser contabilizada en cuenta de posteo correspondientes.
    Realizar la conciliación de operaciones de clientes del BPD en cajeros de otros bancos a fin de determinar tanto operaciones faltantes como sobrante en la liquidación con ATH con el fin de proceder a enviar al Dpto. de Servicios las transacciones cobradas a los clientes y no liquidadas por ATH.
    Realizar el débito a los clientes que sus transacciones son presentadas al cobro por ATH y no han sido aplicadas a las cuentas de los mismos.
 

Funciones Relevantes

2.    Realizar el efectivo cuadre contable de las reclamaciones por consumos y/o retiros con tarjeta (débito o crédito) del BPD en la Red ATH:
•    Cuadre de POS:
    Recibir del Área de Finanzas físicamente las liquidaciones manuales al día correspondiente.
    Acceder al sistema ATHSEC y, a través de la opción “Conciliación”, consultar la fecha de la conciliación al día correspondiente. 
    Imprimir el reporte de la liquidación del día, verificando el detalle de cada uno de los contra cargos enviados a Carnet (Créditos).
    Verificar y determinar los contra cargos no representados a fin de realizar el crédito a los clientes afectando la Cuenta de Posteo manejada, bajo el centro de costos correspondiente. 
    Realizar una entrada contable en los casos de contra cargos representados, afectando la cuenta correspondiente con la sumatoria de las comisiones interbancarias.
    Cerrar las reclamaciones de los contra cargos que proceden para reembolso, indicando la fecha en que se aplicará el crédito.

Requerimientos Preferibles del Puesto

Requerimientos Aceptados del Puesto

Conocimientos de las políticas y procedimientos de la institución.   

Formación Complementaria

Manejo de PC. Conocimientos de procesos contables.  

Idiomas

NA

Experiencia / Trayectoria

NA

Competencias Conductuales