OFICIAL II REGISTRO Y CODIFICACION

Propósito General

Contribuir en el adecuado desarrollo del proceso de pago a suplidores y contratistas del BP, a través de la elaboración de avisos de crédito, cheques y transferencias tanto en RD$ como en US$. Mantener al día los registros y cuadres contables de dichos pagos, y reportar los errores identificados en el proceso.  

Funciones Relevantes

1.    Efectuar los pagos correspondientes a suplidores y contratistas del BP:
•    Proceso de Pago a Suplidores en RD$ y US$:
-    Verificar que las facturas remitidas se encuentren debidamente documentadas, y que cuenten con las aprobaciones requeridas según políticas. 
-    Efectuar los pagos en RD$ a los suplidores y contratistas del BP, previamente aprobados según políticas, aplicando el depósito a la cuenta del cliente o a través de la confección de los cheques correspondientes.
-    Efectuar los pagos a todas las compañías de abogados que prestan servicios legales al BP, asegurando que los mismos se encuentren debidamente aprobados por las instancias correspondientes.
-    Capturar los pagos entregados para fines de digitación en el sistema de pagos Smart Stream en US$ a suplidores del BP, realizando depósitos a cuentas, transferencias y cheques, según aplique en cada caso, velando con el cumplimiento de las políticas establecidas.
-    Aplicar los pagos en Euro (EUR$) y  Libra Esterlina a suplidores de BP, realizando depósitos a cuentas, transferencias y cheques, según aplique en cada caso, velando con el cumplimiento de las políticas establecidas.
-    Archivar las confirmaciones de transferencia en dólares, euros u otro tipo de moneda extranjera.

Funciones Relevantes

•    Registros Contables Pagos a Suplidores:
-    Registrar las entradas contables requeridas, asegurando que las mismas se encuentren debidamente codificadas, de acuerdo al catálogo de cuentas.
-    Realizar el cuadre diario de los cheques emitidos, anulados y pendientes de confección para el oportuno pago a suplidores. 
-    Registrar todas las partidas generadas por la compra de dólares para realizar avances (viáticos) y eliminar las mismas contra la cuenta que corresponda.
-    Efectuar el cuadre de las cuentas de acreedores de bienes y servicios en US$ utilizada para la compra de dólar vía el Área Internacional Institucional. 
-    Realizar todos los registros contables referentes a los intereses por inversiones que mantiene el BP en otras instituciones financieras.
 

Requerimientos Preferibles del Puesto

Requerimientos Aceptados del Puesto

Conocimientos de las políticas y procedimientos de la institución.

Formación Complementaria

Se requiere manejo de PC. Conocimientos de procesos contables y manejo de impuestos, así como de las últimas resoluciones emitidas por la DGII.

Idiomas

NA

Experiencia / Trayectoria

NA

Competencias Conductuales